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PCE讓市場(chǎng)對美聯(lián)儲降息預期飆升,黃金上漲8美元,美元跳水21點(diǎn)!

2024

06-28 21:00
來(lái)源:【原創(chuàng )】
北京時(shí)間6月28日,美國經(jīng)濟分析局發(fā)布了5月份的個(gè)人消費支出(PCE)數據,美國5月核心PCE物價(jià)指數年率錄得2.6%,為2021年3月以來(lái)最小增幅。美國5月核心PCE物價(jià)指數月率錄得0.1%,為2023年11月以來(lái)最小增幅。美國5月PCE數據公布后,交易員增加對美聯(lián)儲降息押注。

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數據公布后,美元指數短線(xiàn)下挫21點(diǎn),最低觸及105.7878.現報105.8666。與此同時(shí),美國股指期貨延續漲勢,顯示出市場(chǎng)對降息預期的積極反應。此外,現貨黃金短線(xiàn)走高近8美元,最高觸及報2339.22美元/盎司,后小幅回落2335.09美元/盎司。

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PCE價(jià)格指數是美聯(lián)儲青睞的通脹指標,其變化直接影響著(zhù)美聯(lián)儲的利率決策。此次數據顯示,5月份核心PCE物價(jià)指數年率增長(cháng)2.6%,為2021年3月以來(lái)的最低水平,而月率上漲0.1%,為六個(gè)月來(lái)的最小漲幅。這一放緩的通脹數據為美聯(lián)儲提供了降息的空間,市場(chǎng)對此反應迅速。

在PCE數據公布后,全球金融市場(chǎng)出現了明顯的波動(dòng)。COMEX期金向上觸及2350美元/盎司,日內漲0.57%。此外,英國2年期國債收益率下跌至4.215%,為近兩日來(lái)低點(diǎn)。而加拿大經(jīng)濟增速的加快,也為加元帶來(lái)了一定的利好。

美聯(lián)儲戴利在數據公布后的講話(huà)中表示,如果通脹保持穩定或下降緩慢,利率可能需要在較長(cháng)時(shí)間內保持較高水平。然而,她也強調了政策的靈活性,表明如果通脹下降或勞動(dòng)力市場(chǎng)出現變化,美聯(lián)儲將適時(shí)調整政策。戴利認為貨幣政策正在發(fā)揮作用,且有跡象顯示政策已經(jīng)足夠緊縮。她對個(gè)人消費支出數據的積極反應表示歡迎,稱(chēng)之為"好消息",并認為通脹數據顯示政策效果正在符合預期,正在逐步降溫。

美聯(lián)儲可能對通脹放緩感到高興,但FOMC委員會(huì )中的許多人希望在降息之前看到更多進(jìn)展,而加拿大上半年經(jīng)濟增長(cháng)有所改善,但應該不會(huì )成為加拿大央行進(jìn)一步放寬政策的障礙。美元兌加元受這些數據影響小幅下跌,而許多人現在關(guān)注的是月末可能出現的美元資產(chǎn)凈流出。

知名機構分析師指出,隨著(zhù)通脹數據的放緩,美聯(lián)儲在今年晚些時(shí)候降息的可能性增大。他們認為,盡管借貸成本對某些經(jīng)濟部門(mén)造成了影響,但家庭需求仍保持彈性,這為降息提供了支持。此外,分析師還強調了服務(wù)業(yè)通脹的粘性,指出美聯(lián)儲密切關(guān)注除住房和能源以外的服務(wù)業(yè)通脹。

黃金價(jià)格的上漲與美元的下跌呈現出明顯的負相關(guān)性。黃金作為傳統的避險資產(chǎn),在市場(chǎng)不確定性增加時(shí)往往受到青睞。而美元作為全球主要儲備貨幣,在市場(chǎng)預期美聯(lián)儲降息的情況下,其吸引力相對減弱。

綜上所述,美國5月PCE數據的放緩為市場(chǎng)帶來(lái)了降息的預期,黃金和美元的走勢也受到了顯著(zhù)影響。然而,市場(chǎng)預測并非一成不變,投資者在做出決策時(shí)應綜合考慮多方面因素,保持靈活和謹慎的態(tài)度。在未來(lái)的金融市場(chǎng)中,每一個(gè)數據的發(fā)布都可能成為影響投資決策的關(guān)鍵因素。

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