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        FED如期加息25基點并下調經濟預期,金價短線拉升20美元

        2023

        03-23 02:41
        來源:【原創】
        周三(3月23日)紐約時段盤中,北京時間周四凌晨2點,美聯儲公布最新的3月利率決議,美聯儲如期升息25基點,至4.75-5.00%,符合預期。

        從本次美聯儲決議聲明上看,美聯儲措辭偏鴿派,美聯儲下調了長期利率預期,且下調了經濟增速預期,從而短線施壓美元,支持金價。

        在決議公布后,現貨金價短線拉升近20美元,美元指數短線回落20余點,其他非美品種不同程度上漲。

        美股三大股指短線拉升,道指漲0.2%,納指漲0.6%,標普500指數漲0.4%。美國2年期/10年期國債收益率曲線倒掛幅度收窄至50個基點。

        美、布兩油短線拉升0.6美元,日內均漲超2%,現分別報70.88美元/桶和76.55美元/桶。美聯儲掉期顯示美聯儲利率將在5月達到峰值4.96%,與利率決議公布前變化不大。

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        圖:現貨金價5分鐘

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        圖:美元指數5分鐘

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        圖:歐元兌美元5分鐘

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        圖:美元兌日元5分鐘

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        美聯儲決議聲明:如期加息25基點



        利率方面,美聯儲將儲備余額利率從4.65%上調至4.90%。美聯儲將貼現利率從4.75%上調至5.00%。

        縮債方面,美聯儲將繼續以相同的步伐減少國債和抵押貸款支持證券的持有量。進一步收緊政策可能是合適的。將考慮累積政策收緊和滯后性的影響。

        銀行業危機方面,美聯儲認為,最近的發展將導致信貸環境趨緊。美國銀行業穩健、有彈性,但一些事件將拖累經濟增長。

        美聯儲還稱,通脹仍然高企。數據顯示消費和生產增長適度。

        委員們一致同意此次的利率決定。(與上次會議一致)

        美聯儲經濟預期



        綜述:美聯儲FOMC 3月經濟預期摘要公布:上調2023年PCE和核心PCE預期、下調2023-2024年GDP增速預期。美聯儲的經濟預測暗示著,今年將再加息25個基點,到2024年底將降息75個基點。

        具體分項內容。PCE預期:
        美聯儲:2023至2025年底核心PCE通脹預期中值分別為3.6%,2.6%,2.1%。(12月預期分別為3.5%,2.5%,2.1%)

        2023至2025年底PCE通脹預期中值分別為3.3%,2.5%,2.1%。(12月預期分別為3.1%,2.5%,2.1%)

        GDP預期:
        美聯儲下調美國今明兩年經濟增速美聯儲:2023至2025年底GDP增速預期中值分別為0.4%,1.2%,1.9%。(12月預期分別為0.5%,1.6%,1.8%)

        失業率預期:
        美聯儲:2023至2025年底失業率預期中值分別為4.5%,4.6%,4.6%。(12月預期分別為4.6%,4.6%,4.5%)

        美聯儲經濟預期中的圖表顯示,FOMC與會者中多數認為實際GDP增長面臨較高的不確定性,風險傾向下行。美聯儲經濟預期中的圖表顯示,FOMC與會者中多數認為失業率面臨較高的不確定性,風險傾向上行。美聯儲經濟預期中的圖表顯示,FOMC與會者中多數認為PCE通脹、核心PCE通脹面臨較高的不確定性,風險傾向上行。

        美聯儲點陣圖


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        美聯儲點陣圖中值顯示,2023、2024年底利率預期中值分別為5.1%,4.3%。(12月預期分別為5.1%,4.1%)美聯儲點陣圖中值顯示,2025年底利率預期中值為3.1%。(12月預期為3.1%)

        市場分析評論本次美聯儲決議



        Nick Timiraos:美聯儲官員暗示可能很快就會停止加息;
        “美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos寫到,美聯儲再次加息25個基點,但暗示銀行系統的動蕩可能比兩周前預期的更早地結束其加息行動。美聯儲官員們在會后的政策聲明中暗示,他們可能很快就會停止加息。委員會預計,一些額外的政策收緊可能是合適的。他們放棄了在前八份聲明中使用的措辭,即委員會預計“持續加息”將是合適的。美聯儲主席鮑威爾將在2:30舉行的新聞發布會上回答問題。屆時,他可能會被要求解釋近期銀行業的壓力如何改變了官員們對經濟和利率的預測。

        分析師:美聯儲在打臉自己:
        分析師:美聯儲的信息很明確,他們的工作還沒有完成。不過,對年底前利率水平的預測中值確實表明,官員們正在關注金融穩定方面的擔憂。還記得兩周多以前,鮑威爾暗示利率可能不得不比他們之前認為的更高,以應對有彈性的通脹。點陣圖(5.1%)沒有向上移動,這表明還會有加息,但這可能暗示他們正在考慮銀行危機對貸款和經濟的影響。

        分析師:美聯儲決議重點在新聞發布會;
        分析師:需要注意的是,早些時候的前瞻指出了鮑威爾新聞發布會的至關重要性,以及在聲明發布后,市場的反應與事情的發展方向相反,這并不罕見。讓我們看看鮑威爾本人在他認為銀行業動蕩對經濟前景的影響有多大時,是否可能比FOMC聲明更具體。

        分析師:美聯儲FOMC聲明出現重大調整;
        分析師:值得注意的是,政策聲明不再表示預計利率將持續上升,現在他們預計“一些額外的政策收緊”。這似乎表明,委員會多數成員認為聯邦基金利率正接近足夠限制的區間。這與最新點陣圖顯示的5.1%的峰值利率不變一致(對應于聯邦基金利率的5.25%上限)。

        畢馬威會計師事務所的分析師Diane Swonk:美聯儲表示,他們不知道信貸緊縮的程度有多大,愿意采取任何必要的措施給經濟降溫,這表明他們只是不想讓經濟陷入“深度凍結”。我認為美聯儲還將實施相當多的緊縮政策,這將給美聯儲帶來沉重的負擔。

        美國參議員對美聯儲加息25BP表示擔憂:
        美國眾議院預算委員會高級成員、賓夕法尼亞州民主黨議員博伊爾:考慮到我們的金融體系在過去幾天和幾周內的不穩定狀態和市場波動,我對美聯儲今天加息25個基點的決定感到擔憂。加息過高過快,尤其是在此時此刻,可能會危及美國人在拜登總統領導下享受到的創紀錄復蘇。美聯儲不能忘記自己的雙重使命。

        分析師:美聯儲內部意見統一
        分析師:聯邦公開市場委員會的意見仍然一致。此前有人猜測,芝加哥聯儲主席古爾斯比可能反對加息。但是沒有。對于那些在麗莎?庫克被提名為美聯儲理事時動員起來反對她的共和黨人來說,她作為理事支持繼續加息的投票表明,她和她的同事們在遏制通貨膨脹的必要性上持有相同的觀點。

        北京時間2:35,現貨黃金報1966.66美元/盎司

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